Vade takibi ve nakit akış projeksiyonu

Vadeler ekranı çek-senet portföyünü ve vadeli cari bakiyeleri tek yerde toplar; bunlardan beklenen para girişini ve çıkışını dönemlere bölerek Nakit Akış Projeksiyonu olarak gösterir.

1. 1

   Vadeler’i açın

   Ön Muhasebe altında Vadeler.

2. 2

   Çek / Senet Vadeleri

   Portföydeki her çek ve senet: cari, banka / no, tutar, vade ve durum. Tahsil edilecek ve ödenecek ayrı işaretlenir; “3 gün geçti”, “Bugün”, “5 gün kaldı” gibi.

3. 3

   Cari Vade Durumu

   Vadeli cari bakiyeler: alacak ve borç, vadesine göre.

4. 4

   Nakit Akış Projeksiyonu

   Gecikmiş, Bu hafta, Bu ay ve Sonra dilimlerinde beklenen giriş, çıkış ve net.